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                【采购类业务】原料♀业务办理财务业务客户须知

                作者: 来源: 发布于:2020/7/31 15:07:44 点击量:

                 

                 原料业务客户【须知

                一、业务全流程简述

                供应商与采购部签订供货合同→货物进厂化验、结算后原料结○算统计通过电子邮件或微︼信等方式将结算单发至供应商或供应商在敬※业云服务公众号自主查询结算信息→供【应商根据结算单开具发票并邮寄至发票入账岗传∮递入账→往来会计根据合同及付款制度做付款计划→出纳付款。

                公众号详细操作说明:在微信关注公众号“敬业云服务”,进入主页面,点左下角自助◢服务,信息绑定,供应商绑定输入相关信息;返回主页面右下角▆查询服务,供应商查询,入库单查询■,供应商核对无误后根据结算信息开票。

                邮寄地址:河北省石家庄市平山县南←甸镇敬业集团▆办公楼2楼结算室

                收件人习会平  15032177887

                二、首次业务需提供资料』

                营业执照、委托书(加盖公司公章、法人章)、被委托人身份证复印件、印鉴卡、发票复印件(与其他ω 公司业务)或财务三大报表、完税证明,所有资料均加盖红色公∏章。

                三、供应商付款规则

                (一)付款规则国内粉期结、合金、灰、劳保在完成付款周期内的合同供货量和上次付款金额,发票入▽账后,同一料种按统一比例付款,完不成周期供货量和上↘次付款金额的直至完成,完成后付款时间顺延至下次付款周期进行支付,超上部分根据〓发票入账额 100%支付国内粉现结供应商付款方式为到货金额50%、发票入账额50%支付。

                耐材:耐材承包类付款周期为三个月,自供货入▲账第四个月开始付款,周期内第◣一个月的入账发票全部支付;耐材散料按照账面余额的 90%每月定期付款一次。

                临时采◤购物料:镁石粉、凌镁石、蛇纹石、镁球、轻烧镁粉、萤石、萤石球、锰矿、硅石、脱硫剂氧化↑镁、白灰脱■硫剂、脱硫剂生石灰,按当月到货额全部支付。

                (二)付款日期国内粉期结每周四;国内粉现结供应商为周一至周五々付款;合金每ㄨ周三;灰、脱硝氨水每∞月8日、25日;耐材每月19日;膨润土每月17日;劳保每月25日。

                (三)付款比例高碳铬铁、膨润土30% ;钒氮及辅料、硅锰合金40%;中碳锰铁45% ;硅碳合金48% ;小铝块55% ;国内粉、微氮合金、硅铝铁60%;罐灰粉、白云石灰66.5% ;白云石粉 68% ;硅铁83% ;钒氮合金86%;高钙石子、铁矿石87%;铌铁、钛铁、钼铁、纯钙线、铝线、复合硅碳球、脱硝氨水、捣打料 、渣洗料、保温剂90% ;劳保95% 。

                四、发票开具☆及入账

                (一)发票〇开具标准

                增值税发票上必须加盖销货单位的发票专用章,发票项目◆填写齐全,票面不得有涂→改,发票单位名称与入↙账单位名称须相符;税务局代开的发票,要求加盖代开发票专用章及单位发票专用章,并附完税证原件或复印件;需附⌒清单的必须为税控系统开具,清单中相关信息需与发票各♂项目信息保持一致,清单需加盖发票专用章,多页清单需加盖骑√缝章。

                (二)供应商可选择自主入账或将发票邮寄至㊣ 财务发票入账岗入账

                自主入账说明:开具发票后登录→输入◥用户名、密码和验证码★点击“登录”→左侧菜♀单中的“发票管理=》发票入账”进入发票入账模块→选择入账公司点击“下一步”→选择发票对∞应入库单后点击“入账”→界∮面跳转至入账列表页,选中发票点击“填写发票”→点击填写发票后进入发票录入界面,点击“新增行”录入新的发票信息,点击“复制行”复制上一条发票ㄨ信息→发票信息☉录入完毕后点击“确认保存”→供应商邮寄发票后进入发票邮寄界面填写快递信息。

                五、付款需提供资料及时间要求

                (一)资金支付所需◥资料Ψ

                1、付扣息电汇,需提∴供加盖财务专用章且注明“同意扣息”的收款收据。

                2、支付电子银行⊙承兑汇票的供应商应开通电票功能,无需提供任╳何资料▓。

                3、已注销公司付款,需提供工商注销证明、股东银行卡、委托股东收款的股「东会决议。

                (二)资金支付时间要求№

                1、电汇业务收到付款※申请单2日内支付完毕。

                2、票据支付需在@ 2个工作日内支付完毕,票面金额与付款金☆额不匹配时,最晚5个工作日内支付完毕。 

                联系人电话:任鹏娟  15369199301      

                六、供应商办理对账、退出ζ及清账

                (一)供应商日常对账

                供应商可登〖陆财务信息平台自主对账。登录→输入用户名、密码和验证︻码点击“登录”→进入首页后,点击左侧∑菜单“对账服务→自主对账”→选择对账开始时间和结束时间→选择对账公司→“下一步”进入对账单→填写对账』单→对账→系统自动显示甲方应付余○额(如应收余额与应付余额一致点击“确认一致”,不一致可点击“联系我们”按钮▂联系结算室人员。

                供应商清账︾前期准备

                业务部门↑提起供应商退出申请,招标办审核通过,办理供应商退出手续。

                )供应商退出后」办理清账流程

                1、供应商在办理退出手续后一个々月内,邮寄对账资料至结算中心付款岗:对账单、财务明细账(账单及明细账加盖财务章或公章)。

                邮寄地址:河北省石家庄市平山县南甸◥镇敬业集团办公楼2楼结算室

                联系人电话:封哲15631129837  何立静 15027752158

                2、供应商退出后,财务结算中心对清账后两个月内付清。

                七、特殊业务

                (一)委托人信息变△更

                如后续业务中委◥托人信息变更,需及时更新委托书、身份证复印件(注:同一公司存在多个被委托人的,需在委托书中︼列明全部被委托人信息,否则以最新时间出具的委托№书为准,其他委托书自动失效)。

                (二)公司名称变更时,需提供以下资料

                1、工商变【更资料(工√商局盖章);

                2、新公司营业执照(盖新公司章);

                3、委托书(加盖新公司章、法人章)及委托人身份证复◢印件;

                4、印鉴卡;

                5、所有资料均¤加盖红色公章

                (三)出现异常增值税专用发票的处理

                1、由于供应商原因造成增值税专用发票异常需我公司进项税转出,给卐我集团造成损失,损失部分在供应商账面未ξ付款中扣除,若账面余额不足时,供应商应积极配合弥补我方税款损失。

                2、我方接收供应商的增值税专用发票已认证,供应商私自作废发票考核300元/份,引◥起税务部门的处罚,由供应商承担损失。

                八、满意度反馈

                计划财务部结算中心负责每季度通过电话通知客户⊙并利用QQ、微信、邮々箱等途径发送客户意见征求函,征求客户意见并针对收集到的有效意见进行相应整改。

                九、业务主管科室及负责人联系方式↘

                资金业务:资金科武新利   14730146115       

                其他业务:结算中心刘ㄨ会肖  13933199816

                财务值班电话:13106551695


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